Τι ακριβώς είναι το Αλγοριθμικό Εμπόριο;

Οι αλγοριθμικές συναλλαγές περιλαμβάνουν τη χρήση προγραμμάτων υπολογιστών για συναλλαγές σε χρηματιστήρια, συμπεριλαμβανομένων των αγορών κρυπτονομισμάτων. Μεγάλες επενδυτικές εταιρείες, όπως τα hedge funds και τα αμοιβαία κεφάλαια, συνήθως χρησιμοποιούν αυτούς τους αλγόριθμους. Επιπλέον, μεμονωμένοι επενδυτές με τους κατάλληλους πόρους μπορούν να δημιουργήσουν συστήματα για την αυτόματη παρακολούθηση της δραστηριότητας της αγοράς και την εκτέλεση συναλλαγών.

Το αλγοριθμικό trading μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμο σε ασταθείς αγορές, επιτρέποντας στους traders να αποκομίζουν κέρδη σε ταχέως μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα. Μπορεί επίσης να τους προστατεύσει από απώλειες όταν η αγορά κινείται πολύ γρήγορα για να αντιδράσουν αποτελεσματικά οι άνθρωποι.

Πολλοί άνθρωποι συνδέουν τις αλγοριθμικές συναλλαγές με τις συναλλαγές υψηλής συχνότητας (HFT), όπου οι επενδυτές εκτελούν χιλιάδες συναλλαγές την ημέρα με ταχύτητες πολύ πιο γρήγορες από τους ιδιώτες επενδυτές. Ωστόσο, και οι μεμονωμένοι επενδυτές μπορούν επίσης να συμμετάσχουν σε αλγοριθμικές συναλλαγές. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν τις αυτοματοποιημένες συναλλαγές χωρίς να επιβαρύνονται με προμήθειες.

Πώς λειτουργεί το αλγοριθμικό εμπόριο;

Οι αλγοριθμικές συναλλαγές βασίζονται σε προγραμματισμένο λογισμικό που εκτελεί συγκεκριμένες οδηγίες με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση. Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους υπολογιστές να πραγματοποιούν συναλλαγές ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από τους ανθρώπους, γεγονός που οδηγεί σε άνοδο των πλατφορμών αλγοριθμικών συναλλαγών.

Η διαδικασία ξεκινά με την επιλογή μιας στρατηγικής και τον εντοπισμό ενός περιουσιακού στοιχείου για συναλλαγή. Στη συνέχεια, ο trader δημιουργεί ένα υπολογιστικό μοντέλο για την εκτέλεση αυτής της στρατηγικής. Οι περισσότεροι traders θα δοκιμάσουν αυτό το μοντέλο χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πριν το εφαρμόσουν σε ζωντανές συναλλαγές. Μόλις είναι έτοιμη, η αλγοριθμική πλατφόρμα συναλλαγών εκτελεί την συναλλαγή άμεσα.

Είναι τα ρομπότ συναλλαγών τα ίδια με το αλγοριθμικό εμπόριο;

Ναι, τα ρομπότ συναλλαγών και το αλγοριθμικό εμπόριο έχουν ομοιότητες. Το αλγοριθμικό εμπόριο είναι μια μορφή ηλεκτρονικού εμπορίου που χρησιμοποιεί προγραμματισμένο λογισμικό για την ανάλυση δεδομένων της αγοράς και τη λήψη αποφάσεων άμεσα.

Τα ρομπότ συναλλαγών κρυπτονομισμάτων λειτουργούν παρόμοια, με προγράμματα σχεδιασμένα να αγοράζουν και να πωλούν περιουσιακά στοιχεία με βάση τις διακυμάνσεις των τιμών ή του όγκου. Οι ημερήσιοι επενδυτές χρησιμοποιούν αυτά τα ρομπότ για να επωφεληθούν από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών, αγοράζοντας σε χαμηλές τιμές και πουλώντας σε υψηλές τιμές μέσα σε λίγα λεπτά ή ώρες, σε αντίθεση με τη διατήρηση θέσεων για εβδομάδες ή μήνες όπως οι παραδοσιακοί επενδυτές.

Οφέλη της αλγοριθμικής συναλλαγής

Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του αλγοριθμικού εμπορίου:

Καμία συναισθηματική επιρροή

Τα συναισθήματα συχνά εμποδίζουν την επιτυχία των επενδυτών, ειδικά όταν οι συνθήκες της αγοράς αλλάζουν ραγδαία. Οι αλγοριθμικές συναλλαγές αφαιρούν τη συναισθηματική πτυχή, διασφαλίζοντας ότι οι συναλλαγές εκτελούνται βάσει προκαθορισμένων κανόνων.

Ταχύτητα

Το αλγοριθμικό trading επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία συναλλαγών. Αυτοματοποιώντας τις λειτουργίες, οι traders εξοικονομούν χρόνο και επιτυγχάνουν αποτελέσματα πιο γρήγορα.

Συνοχή

Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, οι αλγόριθμοι ακολουθούν ένα συγκεκριμένο σύνολο οδηγιών για την ακριβή εκτέλεση των συναλλαγών κάθε φορά, εξαλείφοντας τον κίνδυνο ανθρώπινων λαθών ή συναισθηματικών αντιδράσεων που επηρεάζουν τις αποφάσεις.

Ταχύτερη Εκτέλεση

Οι αλγόριθμοι μπορούν συνήθως να εκτελούν συναλλαγές πιο γρήγορα από τους ανθρώπους. Οι υπολογιστές επεξεργάζονται πληροφορίες και εκτελούν εργασίες όπως η τοποθέτηση συναλλαγών με πολύ υψηλότερες ταχύτητες.

Καλύτερη Εκτέλεση Τιμών

Οι αλγόριθμοι βελτιστοποιούν την εκτέλεση συναλλαγών διασφαλίζοντας ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στις καλύτερες δυνατές τιμές, συχνά όταν ο ανταγωνισμός από άλλους επενδυτές είναι ελάχιστος.

Χαμηλότερο κόστος

Δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι εξαλείφουν την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία και προμήθειες, επιτρέπουν στους επενδυτές να λειτουργούν με λιγότερο κεφάλαιο σε σύγκριση με άλλες στρατηγικές συναλλαγών.

Μειονεκτήματα και Κίνδυνοι του Αλγοριθμικού Εμπορίου

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι κίνδυνοι και μειονεκτήματα που σχετίζονται με το αλγοριθμικό εμπόριο:

Γνώση Προγραμματισμού

Το αλγοριθμικό trading απαιτεί μια καλή κατανόηση των γλωσσών προγραμματισμού και του τρόπου λειτουργίας των αλγορίθμων. Οι traders πρέπει να κωδικοποιήσουν αυτούς τους αλγορίθμους σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.

Ρυθμιστικές Προκλήσεις

Υπάρχουν ακόμη ρυθμιστικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν προτού το αλγοριθμικό εμπόριο γίνει πλήρως καθιερωμένο. Ενώ οι ρυθμιστικές αρχές σιγά σιγά καλύπτουν το χαμένο έδαφος, το νομικό πλαίσιο για το αλγοριθμικό εμπόριο εξακολουθεί να εξελίσσεται.

Μικρή διάρκεια ζωής

Τα αλγοριθμικά συστήματα συναλλαγών μπορούν να καταστούν γρήγορα παρωχημένα λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς ή των νέων κανονισμών, οδηγώντας σε μείωση της απόδοσης.

Μπροστινό τρέξιμο

Η εμπρόσθια εκτέλεση (front running) συμβαίνει όταν άτομα ή εταιρείες επωφελούνται από εκκρεμείς εντολές άλλων traders, εκτελώντας πρώτα τις δικές τους συναλλαγές. Αυτό το αθέμιτο πλεονέκτημα μπορεί να διαστρεβλώσει την τιμολόγηση και να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς.

Απαιτήσεις πόρων

Το αλγοριθμικό εμπόριο συχνά απαιτεί σημαντικούς πόρους, όπως υπολογιστική ισχύ, αποθήκευση δεδομένων και δυνατότητες επεξεργασίας. Η διατήρηση αυτού του γεγονότος μπορεί να είναι δαπανηρή για τους μικρότερους εμπόρους.

Βασικές Σκέψεις για Αλγοριθμικές Συναλλαγές

Όταν επενδύετε σε αλγοριθμικό trading, λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:

Αυτοματοποίηση

Ελέγξτε αν η πλατφόρμα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη ή ημιαυτόματη. Μια πλήρως αυτοματοποιημένη πλατφόρμα, όπως το copy trading της eToro, σας επιτρέπει να αφήσετε το σύστημα να κάνει όλη τη δουλειά.

Μέγεθος Επένδυσης

Ξεκινήστε με μια μικρή επένδυση, όπως μερικές εκατοντάδες δολάρια, για να εξοικειωθείτε με το σύστημα και να αξιολογήσετε την απόδοσή του. Καθώς αποκτάτε εμπειρία, μπορείτε να αυξήσετε την επένδυσή σας.

Διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία

Εξετάστε τους τύπους περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται στην πλατφόρμα. Ιδανικά, θέλετε να κάνετε συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, χρηματιστηριακούς δείκτες και forex, καθώς αυτά προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών.

Δικαστικά έξοδα

Να γνωρίζετε το κόστος που σχετίζεται με τις συναλλαγές. Ορισμένες πλατφόρμες, όπως το Skilling, επιτρέπουν το copy trading δωρεάν, αλλά ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών ή την ανάληψη κεφαλαίων.

Καλύτερη χρονική στιγμή για αλγοριθμικές συναλλαγές κρυπτονομισμάτων

Πραγματοποιήστε συναλλαγές μόνο όταν το ρομπότ σας εντοπίσει μια βέλτιστη ευκαιρία για κέρδος. Ο αλγόριθμος θα εισέλθει αυτόματα στην αγορά όταν εντοπίσει ένα ευνοϊκό σενάριο.

Νομιμότητα του Αλγοριθμικού Συναλλάγματος Κρυπτονομισμάτων

Το αλγοριθμικό εμπόριο κρυπτονομισμάτων είναι νόμιμο στις περισσότερες χώρες, αν και μερικές, όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν, το έχουν απαγορεύσει. Ορισμένα έθνη επιβάλλουν επίσης περιορισμούς στις επενδύσεις σε ξένες αγορές ή νομίσματα.

Οι 3 κορυφαίες πλατφόρμες αλγοριθμικών συναλλαγών

Ακολουθούν μερικές από τις κορυφαίες πλατφόρμες για αλγοριθμικό εμπόριο κρυπτονομισμάτων:

eToro

Το eToro είναι μια από τις κορυφαίες πλατφόρμες αλγοριθμικών συναλλαγών, προσφέροντας ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον εργασίας και εύκολη πρόσβαση σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων. Μπορείτε να αντιγράψετε άλλους traders ή να πραγματοποιήσετε τις δικές σας συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο. Με το eToro, μπορείτε να ξεκινήσετε αλγοριθμικές συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα μέσα σε λίγα λεπτά.

MetaTrader 4

Το MetaTrader 4 είναι μια άλλη δημοφιλής πλατφόρμα, που προσφέρει τόσο αυτοματοποιημένες όσο και χειροκίνητες επιλογές συναλλαγών. Διαθέτει μοναδικές δυνατότητες, όπως εντολές stop-loss και τη δυνατότητα λήψης κερδών με βάση παραμέτρους που ορίζονται από τον χρήστη. Για να χρησιμοποιήσετε το MetaTrader για κρυπτονομίσματα, συνιστούμε την AvaTrade, μια καθιερωμένη πλατφόρμα με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στο εμπόριο κρυπτονομισμάτων.

Ζορό Έμπορος

Το Zorro Trader είναι μια ισχυρή πλατφόρμα κατάλληλη για όλα τα επίπεδα traders. Ενώ είναι φιλικό προς τους αρχάριους, απαιτεί γνώση C++ για να ξεκινήσουν. Το Zorro είναι ιδανικό για όποιον θέλει να εμβαθύνει στο αλγοριθμικό trading με πιο προηγμένα εργαλεία.